Trailing stop forex trading

Trailing Stop BREAKING DOWN Trailing Stop O stop final é mais flexível do que uma perda de parada fixa, pois rastreia automaticamente a direção do preço das ações e não precisa ser redefinido manualmente como a perda de parada fixa. Como todas as ordens de paradas, a parada final impõe a disciplina de negociação, tirando a emoção da decisão de venda, permitindo que comerciantes e investidores protejam lucros e capital de investimento. O exemplo a seguir ilustra o funcionamento de uma parada final. Suponha que você tenha comprado um estoque em 10. Você poderia colocar uma ordem de parada de 15 arranjos (bem cancelada ou GTC) imediatamente para proteger seu principal. Isto significa que se o estoque diminui em 15 ou mais, a parada final será desencadeada, limitando assim sua perda. Suponha que as ações se movam até 14 nos próximos meses, e enquanto você apreciou sua apreciação, você está um pouco preocupado em poder retraçar seus ganhos. Lembre-se de que o seu arranque GTC ainda está no local, então, se o estoque mergulhar 15 ou mais amanhã, isso será disparado. Você decide apertar a parada de trânsito para 10 para proteger todo o lucro que puder, enquanto ainda está dando espaço para a posição de negociação. Vamos assumir que o estoque mude para mais de 15, e subsequentemente diminui de 10 para 13,50. A queda de 10 preços provocaria sua parada final e, supondo que você estivesse cheio às 13.50, o ganho em sua posição longa seria 35 (ou seja, a diferença entre 10 e 13.50). Observe que, se o estoque deriva de forma ascendente e descendente, com declínios de um único dígito todos os dias, a parada final não seria acionada, já que você configurou-o em 10. A chave é definir a porcentagem de parada final em um Nível que não é muito apertado (para evitar que o comércio seja interrompido antes que ele tenha a chance de trabalhar) nem muito largo (o que, se desencadeado, pode resultar em deixar muito dinheiro na mesa). Paradas de desvio também podem ser usadas para outras classes de ativos, como moedas. Como outras ordens de parada, as paradas de arrastar podem ser definidas como ordens de limite ou ordens de mercado. Mas, ao contrário das ordens de parada convencionais que são mantidas no livro de mercado na troca, as ordens de stop estão armazenadas no sistema informatizado das corretoras. Começamos a começar essa técnica de negociação. Continue lendo aqui - Trailing-StopStop-Loss Combo leva a negócios vencedores. Comboio-StopStop-Loss Combo Leads para Comerciantes vencedores Os corretores on-line oferecem vários tipos de pedidos projetados para proteger os investidores de perdas significativas. O pedido mais utilizado é a perda de parada. Mas outro tipo de ordem deve ser considerado: a parada final. Descubra por que as paragens de arranque estão se tornando rapidamente uma ferramenta sólida para comerciantes ativos. The Stop Loss Um dos métodos mais utilizados para limitar a quantidade de perda de um estoque decrescente é colocar uma ordem stop-loss com seu corretor. Usando esta ordem, o comerciante irá corrigir o valor com base na perda máxima que ele ou ela está disposta a absorver. Se o último preço cair abaixo deste valor, a perda de parada se transformará em uma ordem de mercado e será acionada. Uma vez que o preço cai abaixo do nível de paragem, a posição será fechada ao preço de mercado atual. O que evita mais perdas. Uma parada final e uma perda de parada regular parecem similares, pois proporcionam igualmente proteção de sua capital se um preço de ações começar a se mover contra você, mas é aí que as suas semelhanças terminam. O fim de arranque oferece uma vantagem clara na medida em que é mais flexível do que uma perda de parada fixa. É uma alternativa atrativa porque permite que o comerciante continue protegendo seu capital se o preço cair. Mas, assim que o preço aumenta, o recurso de trânsito retrocede, permitindo uma eventual proteção de lucro, enquanto ainda reduz o risco para o capital. Para entender melhor uma parada final, consideramos que o valor final é uma porcentagem fixa de 5 ou uma distribuição fixa de 35 centavos. De qualquer forma, a parada final seguirá os dias altos pelo valor predefinido. A parte importante é que, uma vez definido, não pode recuar, e se o último preço cai mais baixo do que o valor de parada final, a perda de stop será acionada. Semelhanças e Diferenças Sempre que a palavra parar aparece em um pedido, você sabe que o comerciante está perguntando ao corretor para minimizar o risco para sua conta de negociação. Considerando que uma perda de parada regular tem um valor fixo e pode ser reajustada manualmente pelo comerciante, a parada final automaticamente sombre o movimento do preço, seguindo o aumento da ação do preço dos estoques. Este tipo de ordem de fuga permite livremente ao comerciante assistir mais de uma posição aberta. Durante um período de tempo, a parada final irá autoajustar, passando de minimizar as perdas para proteger os lucros à medida que o preço atinge novos níveis. Os Benefícios Um dos maiores recursos de uma parada final é que ele permite que você especifique o valor que está disposto a perder sem limitar a quantidade de lucro que você terá. Além disso, as paradas de trânsito estão disponíveis para ações, opções e trocas de futuros que atualmente oferecem suporte a uma ordem de stop-loss tradicional. O funcionamento de uma parada final Preço de compra 10 Último preço no momento da configuração Trailing Parar 10,05 Valor final 20 centavos Valor de perda efetiva imediata 9.85 Se o preço do mercado subir para 10.97, seu valor de parada posterior também aumentará para 10.77. Se o último preço cair agora para 10.90, seu valor de parada permanecerá intacto em 10.77. Se o preço continuar a cair, desta vez para 10.76, ele irá penetrar o seu nível de parada, desencadeando imediatamente uma ordem de mercado. O seu pedido seria enviado com base em um último preço de 10.76. Supondo que o preço da oferta fosse de 10,75 no momento, a posição seria fechada neste ponto e no preço. O ganho líquido seria de 75 centavos por ação menos comissões. Durante um mergulho de preço temporário, é importante que você não reinicie sua parada final. Se você fizer isso, sua parada efetiva pode acabar mais abaixo do que você esperava. Do mesmo jeito, é aconselhável reprimir uma perda de stop-stop quando você vê o impulso crescente nos gráficos, especialmente quando o estoque está atingindo uma nova alta. Dê uma olhada no nosso estoque de amostras acima. Quando o último preço atinge 10,80, um comerciante de alerta apertará seu ponto de parada de 20 centavos para 11 centavos. Isso permite uma certa flexibilidade no movimento do preço das ações, assegurando que a parada seja desencadeada antes que uma retrocessão substancial possa ocorrer. Um bom comerciante ativo sempre mantém a opção de fechar uma posição a qualquer momento ao enviar uma ordem de venda no mercado. Apenas certifique-se de cancelar todas as paradas de arranque que você definiu, ou você poderia encontrar-se em um curto comércio. E sim, o fim de campo pára de funcionar igualmente bem em posições curtas. O melhor de ambos os mundos Uma das melhores maneiras de maximizar os benefícios de uma parada final e uma perda de parada tradicional é combiná-los. Sim, você pode usar ambos, mas é importante notar que, inicialmente, a parada final deve ser mais profunda do que a perda regular de parada. Também é importante para o comerciante calcular sempre a máxima tolerância ao risco para seu portfólio e, em seguida, definir a perda de parada principal de acordo. Um exemplo desse conceito é ter uma parada de perda definida em 2 e a parada final em 2,5. À medida que o preço aumenta, a parada final superará a perda de parada fixa, tornando-a redundante ou obsoleta. Qualquer aumento adicional de preços significará minimizar ainda mais as perdas potenciais com cada tiquete de preço para cima. Inicialmente, o estoque teve flexibilidade com os valores escalonados, de modo que poderia estabelecer um nível de suporte. Ao fazer isso, você pode acompanhar os movimentos dos preços das ações sem ser interrompido no início do jogo e permitir alguma flutuação de preços, pois o estoque encontra apoio e impulso. Certifique-se de cancelar a perda de paragem original quando a parada final supera. A proteção adicional aqui é que a parada final só vai subir. Durante as horas de mercado, o recurso de fuga irá sempre recalcular o ponto de gatilho das paradas. Basicamente, se o preço não mudar, então nem o valor da parada. Usando o Trailing Stop em um Comércio Ativo É um pouco mais complicado usar uma parada final devido às flutuações de preços e à volatilidade de certos estoques, especialmente durante a primeira hora do dia. Claro, esses estoques em rápido movimento são os que gerarão mais dinheiro no menor período de tempo e geralmente são os que os comerciantes ativos gostam de jogar. Exemplo: Preço de compra 90.13 Número de ações 600 Perda de parada 89.70 Primeira parada de parada 49 centavos Segunda parada de tração 40 centavos Terceira parada de fuga 25 centavos O estoque estava em uma tendência de alta estável conforme determinado por linhas fortes nas médias móveis. Tenha em mente que todas as ações parecem experimentar resistência a um preço que termina em .00 e também em .50, embora não tão forte. É como se os comerciantes estivessem relutantes em levá-lo ao próximo nível do dólar. Nosso estoque de amostra é Stock Z, que foi comprado a 90.13 com perda de parada em 89.70 e parada inicial de 49 centavos. Quando o último preço atingiu 90.21, a perda de paragem foi cancelada quando a parada final foi assumida. À medida que o último preço atingiu 90,54, a parada final foi apertada para 40 centavos com a intenção de garantir um ponto de equilíbrio no pior dos casos. À medida que o preço avançava firmemente em direção a 92, era hora de apertar a parada. Quando o último preço atingiu 91,97, a parada final foi apertada para 25 centavos de 40 centavos. O preço subiu para 91,48 em pequenas receitas, e todas as ações foram vendidas a um preço médio de 91,70. O lucro líquido após comissões: 942 ou 1,74. O estoque se recuperou deste mergulho e continuou mais alto com um novo ponto de reentrada, mas é importante definir suas metas e objetivos para negociação ativa e ficar com eles. A maioria dos comerciantes concordaria que era uma boa jogada. Fazendo o trabalho Para fazer isso funcionar em negociações ativas, defina um valor de trilha que irá acomodar as flutuações de preços normais para seu estoque específico e pegue apenas a verdadeira retração no preço. Isso significa estudar um estoque por um dia ou dois antes de negociá-lo ativamente. Em seguida, você precisa ter seu comércio. Mais especificamente, olhe para um relógio analógico e observe o ângulo do braço longo quando apontar entre 1 p. m. E 2 p. m. - você quer usar isso como seu guia. Agora, quando sua média móvel favorita se mantém firme nesse ângulo, fique com sua perda de stop inicial. À medida que a média móvel muda de direção, caindo abaixo das 2 p. m. É hora de apertar sua propagação de parada final, como mostrado na Figura 1. A vantagem comercial Esta vantagem estratégica é remover a emoção de sua negociação. É importante definir o valor quando você está calmo, focado e capaz de tomar uma decisão com base nas informações apresentadas nos gráficos. Além disso, não adivinhe a si mesmo. Você será bem servido para permitir que a parada final trate sua magia. Trader Risk Os fabricantes de mercado estão plenamente conscientes de quaisquer perdas de parada que você coloca com o seu corretor e podem forçar um whipsaw no preço, superando sua posição e depois executando o preço de volta novamente. Se você gosta do estoque, você sempre pode comprá-lo de volta. No caso de uma parada final, existe a possibilidade de colocá-lo muito apertado durante os estágios iniciais do estoque, garantindo seu suporte. Se for esse o caso, o resultado será o mesmo. A parada será desencadeada por um retrocesso de preços temporário, e os comerciantes se preocuparão com o lucro que acreditam que perderam. Este é um jogo psicológico que os comerciantes devem evitar completamente. Sua melhor aposta é entender que ações altamente voláteis são melhor gerenciadas com uma perda de paragem real, bem como uma ordem de venda de limite em seu preço-alvo. Deixe seu corretor online ganhar suas comissões - é muito mais rápido do que executar uma ordem de mercado. A linha inferior Mesmo que alguns riscos estejam envolvidos com o uso de paradas de trânsito, é importante lembrar que ao combiná-las com uma perda de parada, eles podem proteger seu valor de portfólio. Isso é exatamente o que você quer - não há como você pode ir quebrando bloqueando seu lucro